[2020.1.2 토] 전략기반 투자

투자

[2020.1.2 토] 전략기반 투자 - 1

윤영식 2021. 1. 3. 14:33

주식 투자란 시장을 읽고 가격이 낳은 종목을 선취매하여 시세가 날 때까지 엉덩이로 기다리는 것이다. 여기서 시장을 읽는다는 것은 두가지 카테코리로 나누고 싶다.

지속 성장 가능한 종목
- 현재도 좋지만 미래도 좋은 종목
- 현재는 힘들지만 앞으로 좋아질 종목
- 10년이상 들고갈 수 있는 종목
턴어라운드 종목
- 경기민감주
- 년별로 갈아타야 하는 종목

그리고 탑다운방식으로 전략에 기반한 유망 섹터를 선정하여 성장주/턴어라운드주를 선택한다. 선택한 업종이 당해에 더욱 이슈화되고 초기단계인지 또는 턴어라운드 단계인지를 체크해야 한다.

위성인터넷과 K-GPS(KPS)

위성인터넷 서비스을 통하여 인터넷을 연결하려는 사업이 원웹과 테슬라의 SpaceX, 아마존등이 진행을 하고 있다. 그리고 한국은 K-GPS 구성을 위한 준비를 진행하고 있다. 여기서 위성과 위성안테나에 대한 한국기업을 육성해야 하는 당위성이 존재한다.

쎄트렉아이: 위성체 제작
인텔리안테크: 위성안테나 제작

바이오와 소재

우리나라가 바이오관련 CMO, CDO, 신약개발등이 발전하고 있지만 여기에 사용되는 바이오 소재관련 강소 기업이 적다. 반도체에서는 소부장(소재, 부품, 장비)를 이야기한다면 바이오에서도 소재산업이 앞으로 중요해지지 않을까? 현재는 고전하고 있지만 착실히 소재산업의 기반을 다지는 기업이 있다면 어떨까?

아미코젠: CDO에서 사용할 소재산업, CMO는 만들어 날라는 고객이 소재를 지정할 수 있다. CDO에서는 바이오회사사 소재를 선택할 수 있다.

순수 전기차 시대

E-GMP 플랫폼를 이용하여 순수 전기차가 2021년부터 나오기 시작하고, 해당 플랫폼으로 다양한 기종의 전기차를 찍어낼 수 있게된다. 이렇게되면 생산단가와 부품수등이 줄어들게 되고, 고정비나 생산라인의 공정이 줄어들 수 있어 기존 차량이 전기차로 대체되는 주기가 빨라 질 수록 자동차 산업의 ROE가 올라갈 수 있을 것으로 본다.

현대자동차: 아이오닉-5 2021년 상반기 출시 예정
현대모비스: 전장 부품 총괄, 현대차/기아차 납품